结售汇综合头寸报表及报送说明.doc

附件:
《结售汇综合头寸日报表》阐明

堆积结售汇综合头寸日报表
年 月 日
单位:一千
项 目 加边于 结汇/买进 售汇/分叉 上一日结售汇综合头寸 (1) 当天对客户活期结售汇 (2) 当天使自花授精结售汇 (3) 当天堆积间活期外币买卖 (4) 流行:竞相出高价买卖 (5) 询价买卖 (6) 当天对客户远期结售汇签约 (7) 当天堆积间远期外币买卖签约 (8) 流行:与如此等等堆积的远期签约 (9) 当天结售汇综合头寸 (10) 当天末对客户远期结售汇累计未到时 (11) 当天末堆积间远期外币买卖累计未到时 (12) 流行:与如此等等堆积的远期累计未到时 (13) 当天收付造成制头寸 (14) 附加项 当天对客户远期结售汇赴约 (15) 当天堆积间远期外币买卖赴约 (16) 当天对客户人民币对外币掉期赴约 (17) 当天堆积间人民币对外币掉期赴约 (18) 流行:与如此等等堆积的掉期赴约 (19) 当天对客户人民币对外币掉期累计未到时 (20) 当天堆积间人民币对外币掉期累计未到时 (21) 流行:与如此等等堆积的掉换还没有到时(22)

一、屈服方式
(1)堆积应在每任务新来10:00。,登录“声明外币完成局网上耐用的平台”上报上一任务日的《结售汇综合头寸日报表》,网站是,堆积详细登录及材料屈服方式详见网上耐用的平台主页“经用下载”纵队“堆积结售汇综合头寸屈服手册及用蜡纸印刷”。
(二)确保堆积可以经过,个人财产外币局应登录Intranet耐用的平台,本地居民堆积和非做市商的初始设置和日常维持。“内网网上耐用的平台”网站是,外币局详细登录及操作方式详见网上耐用的平台主页“互相牵连下载”纵队“结售汇综合头寸零碎用户使用手册”。
(三)在线耐用的平台毛病时无法迁移材料,堆积和外币局应接触声明行政完成局,接触电话010-68 402536,电子邮务员和描写发送到定位成绩报告单。,声明堆积和街市庄家向尹杭楚寄邮务员,描写到010-6402303;外币分局汇总了地方财政概要的材料。
二、使受科学实验报告条款的约束阐明
当天对客户活期结售汇罪状该买卖日堆积全零碎对客户完成的活期结售汇事情的要点,早熟的需求及结算事情无壮年期表示。
(二)“当天使自花授精结售汇罪状该买卖日堆积全零碎扩大的契合外币完成规则的使自花授精结售汇事情的要点。
当天对客户远期结售汇签约罪状该买卖日堆积全零碎对客户完成的远期结售汇事情的签约要点。
当天堆积间活期外币买卖罪状该买卖日堆积全零碎染指堆积间外币街市活期买卖的要点,堆积间远期外币买卖的不实行。 当天堆积间远期外币买卖签约罪状该买卖日堆积全零碎染指堆积间外币街市远期买卖的签约要点。
使受科学实验报告条款的约束计算相干
(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(7)+(8)
离题(2)、(3)、(7)、(11)、(15)、(17)、(20)=结算需求
离题(4)、(5)、(6)、(8)、(9)、(12)、(13)、(16)、(18)、(19)、(21)、(22)=买进分叉
(14)=(10)-(11)-(12)
长久的退婚与被耽搁或推迟的时间的罪状处置
条件堆积对客户的远期结算和需求在退婚,应根据与原合约同卵的的买卖暴露,默许要点应包孕在一致的的列中。像:3月20日,一100一千的客户长久的连累科学实验报告被突破,,堆积应在该日《结售汇综合头寸日报表》的 同整天,陌生EXC结算要点为1亿。。
堆积与客户的远期需求和结算科学实验报告,如rollo,第一流的,处置退婚行动。,作为新的远期和约更远地处置。。
堆积间远期外币合约退婚,应根据与原合约同卵的的买卖暴露,默许要点应克制在SIG的一致的列中。。像:堆积的一笔100一千堆积间远期买进合约在2006年3月20日发作退婚,堆积应在该日《结售汇综合头寸日报表》的当天堆积间远期外币买卖签约中买进纵队内算进-100一千。
堆积间远期外币合约如翻转发作。,第一流的,处置退婚行动。,作为新的远期和约更远地处置。。
如此等等
对客户结汇指客户将外币卖给堆积;向客户需求外币意义从禁令中买外币。
自偿是指堆积的资金(或营运资金)。、获得、不利资

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